Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 797735
ISIN: GB0030932676
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 03. 2024)
53,38 €
0,28 € / 0,52%
Details
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 911,23€ |
2021 | 1.365,92€ |
2022 | 1.581,93€ |
2023 | 1.452,11€ |
2024 | 1.646,89€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,92% |
3 M | 3,73% |
6 M | 8,67% |
lfd. Jahr | 2,65% |
1 Jahr | 13,41% |
3 Jahre | 18,85% |
5 Jahre | 62,34% |
10 Jahre | 123,03% |
Entwicklung p.a. | 7,30% |
Wertentwicklung seit Auflage | 418,45% |
Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und öffentliche Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Microsoft | 4,00% |
Alphabet | 3,70% |
Prairiesky Royalty | 3,50% |
Brookfield Asset Management | 3,00% |
Franco Nevada | 3,00% |
03.2019 - 03.2020 | -8.8773 | -9.592700 |
03.2020 - 03.2021 | 49.8989 | 41.797700 |
03.2021 - 03.2022 | 15.8146 | 9.499400 |
03.2022 - 03.2023 | -8.2064 | -9.202200 |
03.2023 - 03.2024 | 13.4133 | 19.784700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,11% | 12,53% | 15,39% | 13,85% |
Sharpe Ratio | 0,16 | 0,45 | 0,63 | 0,58 |
Tracking Error | 4,29% | 4,75% | 4,93% | 4,51% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 1,01 |
Treynor Ratio | 1,82 | 6,30 | 9,69 | 7,91 |
Microsoft | 4,00% |
Alphabet | 3,70% |
Prairiesky Royalty | 3,50% |
Brookfield Asset Management | 3,00% |
Franco Nevada | 3,00% |
Intel | 2,80% |
SEGRO | 2,60% |
Tencent Holdings | 2,60% |
Crown Castle International | 2,50% |
BYD | 2,40% |
USA | 47,00% |
Kanada | 15,70% |
Welt | 11,60% |
China | 6,10% |
Japan | 5,50% |
Deutschland | 4,80% |
Großbritannien | 3,60% |
Australien | 2,60% |
Rumänien | 2,10% |
Kasse | 1,00% |
Informationstechnologie | 14,20% |
Konsumgüter zyklisch | 11,90% |
Finanzen | 11,30% |
Immobilien | 11,00% |
Gesundheit / Healthcare | 10,60% |
Versorger | 8,60% |
Telekommunikationsdienstleister | 8,40% |
Energie | 7,90% |
Grundstoffe | 7,00% |
Industrie / Investitionsgüter | 7,00% |
Aktien | 99,00% |
Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1235KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 49KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 997KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
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Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,86% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Stuart Rhodes Herr Alex Araujo |
Fondsgesellschaft: | M&G Securities Limited |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 17.11.2000 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 2.690,58 Mio. EUR |