Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 661711
ISIN: LU0050381978
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,81%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: 16,70%
3 Jahre: 56,75%
5 Jahre: 110,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

77,16 $

0,48 $ / 0,62%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-2,32%
6 M4,79%
lfd. Jahr4,16%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände

APPLE INC4,20%
Bank of America Corp.2,60%
Amazon.com2,20%
Nike Inc1,80%
Medtronic PLC1,70%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

APPLE INC4,20%
Bank of America Corp.2,60%
Amazon.com2,20%
Nike Inc1,80%
Medtronic PLC1,70%
Microsoft1,60%
ALPHABET INC1,50%
Facebook Inc1,50%
Pepsico Inc1,50%
Unitedhealth Group Inc.1,40%
Länderverteilung (28. 05. 2017)

USA100,00%
Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,90%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Energie5,90%
Versorger4,60%
Grundstoffe4,30%
Immobilien4,00%
Informationstechnologie20,30%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Finanzen15,20%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Assetverteilung (28. 05. 2017)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1212KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1690KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Wellington Management Company LLP
Fondsgesellschaft:Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:30.06.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.000,00 Mio. USD

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