Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 554716
ISIN: DE0005547160
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,04%
1 Jahr: 34,02%
3 Jahre: 35,94%
5 Jahre: 59,18%

lfd. Jahr: 11,11%
1 Jahr: 36,97%
3 Jahre: 39,54%
5 Jahre: 62,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 04. 2021)

107,31 €

0,29 € / 0,27%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.239,87€
20181.194,47€
20191.332,50€
20201.223,72€
20211.630,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M5,62%
6 M17,07%
lfd. Jahr11,04%
1 Jahr34,02%
3 Jahre35,94%
5 Jahre59,18%
10 Jahre141,76%
Entwicklung p.a.
4,22%
Wertentwicklung seit Auflage
120,67%

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc.15,11%
UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC.14,80%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON ETF12,33%
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. NAMENS-ANT.(USD)A-11,45%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA NAMENSANTEILE C ACC. EU9,30%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,85%20,09%16,37%14,67%
Sharpe Ratio2,880,540,630,61
Tracking Error5,95%7,67%6,27%5,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,191,191,14
Treynor Ratio41,279,168,757,80
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2021)

iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc.15,11%
UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SHS A USD ACC.14,80%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON ETF12,33%
UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. NAMENS-ANT.(USD)A-11,45%
SCHRODER ISF EMERGING ASIA NAMENSANTEILE C ACC. EU9,30%
GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SHARES I ACC.7,78%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF REGISTERED SHARES O.N.5,98%
ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NOM. CLASS I E5,46%
JPMORGAN-EMERGING EUROPE EQ.FD A.N.JPM-EMG EU.EQ.C5,07%
BNP PARIBAS RUSSIA EQUITY ACT.AU PORT.I CAP O.N.4,70%
Länderverteilung (16. 04. 2021)

Luxemburg51,52%
Irland48,22%
Welt0,26%
Branchenverteilung (16. 04. 2021)

Divers100,00%
Assetverteilung (16. 04. 2021)

Investmentfonds100,00%
Währungsverteilung (16. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1075KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1030KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:04.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:14,50 Mio. EUR