Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 554716
ISIN: DE0005547160
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,57%
1 Jahr: 24,07%
3 Jahre: 23,44%
5 Jahre: 53,35%

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 49,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

137,15 €

0,61 € / 0,44%

Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,46€
20211.245,42€
20221.165,23€
20231.239,14€
20241.537,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M6,33%
6 M15,53%
lfd. Jahr15,57%
1 Jahr24,07%
3 Jahre23,44%
5 Jahre53,35%
10 Jahre134,56%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
186,61%

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN13,71%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.13,51%
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN13,48%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON13,48%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.9,14%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,18%12,26%16,88%14,91%
Sharpe Ratio1,850,480,520,59
Tracking Error4,08%5,14%6,88%5,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,881,081,07
Treynor Ratio21,476,718,148,21
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN13,71%
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.13,51%
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN13,48%
HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD ACC. ON13,48%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.9,14%
HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN5,90%
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN5,06%
HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEILE I (CAP.) O.N.4,86%
UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.4,72%
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.3,77%
Länderverteilung (12. 07. 2024)

Irland63,55%
Luxemburg35,89%
Welt0,56%
Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%
Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktienfonds100,00%
Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1334KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: LRI Capital Management SA
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:04.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:17,93 Mio. EUR