Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 532678
ISIN: DE0005326789
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,44%
1 Jahr: 44,44%
3 Jahre: 48,60%
5 Jahre: 75,85%

lfd. Jahr: 11,11%
1 Jahr: 36,97%
3 Jahre: 39,54%
5 Jahre: 62,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 04. 2021)

103,64 €

0,15 € / 0,15%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.202,82€
20181.198,41€
20191.323,71€
20201.237,47€
20211.783,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M8,88%
6 M20,61%
lfd. Jahr13,44%
1 Jahr44,44%
3 Jahre48,60%
5 Jahre75,85%
10 Jahre186,29%
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
150,67%

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brook European Focus Fund7,25%
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund6,45%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European S5,03%
Focus Fund Growth Equities HI4,61%
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities3,93%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,51%19,01%15,60%14,25%
Sharpe Ratio3,320,750,790,76
Tracking Error4,82%4,33%3,75%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,181,191,15
Treynor Ratio45,6412,0810,369,35
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Brook European Focus Fund7,25%
Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund6,45%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - European S5,03%
Focus Fund Growth Equities HI4,61%
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities3,93%
Berenberg European Micro Cap3,85%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - U.S. Stock Fund3,75%
Amundi Funds - US Pioneer Fund3,73%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund3,71%
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund3,67%
Länderverteilung (15. 04. 2021)

Nordamerika40,66%
Europa30,33%
Welt18,87%
Asien4,77%
Kasse3,49%
Emerging Markets1,88%
Branchenverteilung (15. 04. 2021)

Divers96,51%
Kasse3,49%
Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktienfonds96,51%
Geldmarkt/Kasse3,49%
Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1172KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 945KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 699KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)2,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Frank Abel
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.05.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:184,75 Mio. EUR