Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 531446
ISIN: DE0005314462
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,78%
1 Jahr: 24,41%
3 Jahre: 25,02%
5 Jahre: 36,49%

lfd. Jahr: 4,84%
1 Jahr: 21,97%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: 26,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 04. 2021)

78,70 €

0,59 € / 0,75%

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Details

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.098,45€
20181.093,95€
20191.129,24€
20201.117,06€
20211.359,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M5,40%
6 M9,61%
lfd. Jahr5,78%
1 Jahr24,41%
3 Jahre25,02%
5 Jahre36,49%
10 Jahre94,64%
Entwicklung p.a.
5,22%
Wertentwicklung seit Auflage
96,70%

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde Plc.3,05%
Adidas AG2,83%
Allianz SE2,76%
SAP SE2,39%
Mastercard Inc.2,32%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,36%11,98%9,91%9,75%
Sharpe Ratio2,370,650,670,69
Tracking Error5,65%4,37%4,04%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,221,191,21
Treynor Ratio20,006,425,545,62
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Linde Plc.3,05%
Adidas AG2,83%
Allianz SE2,76%
SAP SE2,39%
Mastercard Inc.2,32%
Alphabet Inc.2,10%
BASF SE1,98%
Volkswagen AG -VZ-1,67%
Apple Inc.1,34%
Dte. Post AG1,31%
Länderverteilung (15. 04. 2021)

Deutschland29,98%
USA22,77%
Europa12,85%
Frankreich7,37%
Spanien5,25%
Italien4,97%
Irland4,16%
Schweiz3,29%
Schweden2,78%
Niederlande2,42%
Branchenverteilung (15. 04. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktien67,44%
Renten30,79%
Geldmarkt/Kasse1,77%
Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Euro64,50%
US-Dollar22,09%
Divers3,23%
Japanischer Yen2,62%
Schweizer Franken2,25%
Britisches Pfund Sterling1,72%
Schwedische Krone1,58%
Dänische Krone1,07%
Hongkong-Dollar0,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1260KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1063KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 792KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:02.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:1.474,53 Mio. EUR