Kurzportrait

Basisdaten

WKN: 164168
ISIN: LU0158827948
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,29%
1 Jahr: 16,42%
3 Jahre: 19,73%
5 Jahre: 56,39%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 24,02%
5 Jahre: 61,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

 

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

28,45 $

0,07 $ / 0,25%

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Details

Wertentwicklung

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.194,77€
20141.328,37€
20151.229,30€
20161.338,45€
20171.571,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M-1,79%
6 M1,72%
lfd. Jahr5,13%
1 Jahr9,39%
3 Jahre28,58%
5 Jahre69,81%
10 Jahre58,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
161,52%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen mit Sitz in einem Industriestaat. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind umweltfreundlich und sozial verantwortlich agierende Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements bestrebt sind, langfristige Werte zu schaffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände

Microsoft Corp6,85%
ROCHE HOLDING AG3,97%
SAP SE3,50%
Allianz SE3,44%
Unilever PLC2,95%
Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%12,73%10,68%14,73%
Sharpe Ratio1,250,681,070,26
Tracking Error2,46%3,04%2,73%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,061,051,07
Treynor Ratio7,838,2010,923,56
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Microsoft Corp6,85%
ROCHE HOLDING AG3,97%
SAP SE3,50%
Allianz SE3,44%
Unilever PLC2,95%
Citigroup2,91%
VISA INC2,86%
Amadeus IT Group SA2,59%
Samsung Electronics2,49%
Agilent Technologies2,29%
Länderverteilung (22. 09. 2017)

Schweiz6,40%
Frankreich6,30%
Welt6,10%
Schweden5,40%
Spanien4,90%
Japan4,50%
USA38,40%
Südkorea2,60%
Deutschland14,30%
Großbritannien11,10%
Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Grundstoffe3,30%
Energie3,20%
Informationstechnologie25,70%
Finanzdienstleistungen18,60%
Gesundheit / Healthcare14,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Industrie / Investitionsgüter11,30%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%
Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte

 

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Ratings

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:k.A.
Fondsmanager: Herr Paul Schofield
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:02.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:259,59 Mio. EUR

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